Saldi clienti e fornitori in pochi secondi con Easyfatt

Spesso ci viene richiesto come fare per ottenere i saldi dei clienti e dei fornitori. Per “saldi” s’intende quanto deve ancora essere pagato.

Attraverso pochi e semplici passaggi Easyfatt permette di ottenere due tipologie di report:

1. saldi di clienti e fornitori ad oggi, utile a conoscere ad oggi il totale ancora da incassare per ciascun cliente, oppure il totale da pagare a ciascun fornitore;
2. saldi di clienti e fornitori a una data pregressa, ad es. 31/12/2021, si tratta infatti di un report di consueto richiesto dal commercialista.

Vediamo quindi come procedere nei due casi.

Come ottenere i saldi di clienti e fornitori ad oggi

Accedere alla sezione ‘Pagamenti‘ > ‘Tutti‘ e impostare questi parametri:

1. nella barra blu di destra selezionare:
   1. Periodo = Tutti
   2. Stato = Da saldare;
2. selezionare la voce ‘Colonne’ e abilitare la colonna “Importo“;
3. cliccare su ‘Raggruppa’ (in alto a destra) > selezionare “Soggetto”;
4. cliccare nuovamente su ‘Raggruppa’ > selezionare “Mostra totali parziali”.

Per ogni cliente e fornitore otteniamo, quindi, l’elenco di tutti i singoli pagamenti e il corrispondente totale da saldare, riportato alla base della colonna “Importo”.

Come ottenere i saldi di clienti e fornitori a una data precedente, es. 31/12/2021

Agire alla sezione ‘Pagamenti‘ > ‘Da saldare al‘ ed impostare questi parametri

• nella barra blu di destra, alla voce ‘Da saldare’ cliccare su “Al” e impostare la data = 31/12/2021;
• cliccare su ‘Raggruppa’ e assicurarsi che la spunta risulti attiva per le voci:
  • “Soggetto” e
  • “Mostra totali parziali”;
• agendo nel campo ‘Soggetto‘ (nella barra blu di destra) è possibile scegliere di visualizzare:
  • Clienti e fornitori;
  • oppure, Solo clienti o Solo fornitori;
  • oppure ancora, selezionare il singolo soggetto di interesse.

Verrà, quindi, mostrato l’elenco di tutti i pagamenti, e corrispondenti totali, associati a fatture che al 31/12/2021 non risultavano ancora saldati, e che magari sono stati saldati successivamente, come specificato nella colonna “Data saldo” attivabile tramite il pulsante ‘Colonne’ (in alto a destra).

In entrambi i casi, è anche possibile scegliere di visualizzare solo i totali per ciascun soggetto, togliendo il dettaglio dei pagamenti: per questo agire su ‘Raggruppa’ > “Chiudi tutti i gruppi”.

Inoltre, è possibile cliccare sul pulsante Excel oppure Calc, alla base dell’elenco (a seconda del programma installato nel proprio PC) per esportare su file Excel oppure OpenOffice il report ottenuto a video, da salvare ed eventualmente, se necessario, da inviare al commercialista.