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Saldi clienti e fornitori in pochi secondi con Easyfatt

Saldi clienti e fornitori in pochi secondi con Easyfatt

Sapere quanto deve ancora essere pagato a clienti e fornitori in pochi e semplici passaggi

 

Spesso ci viene richiesto come fare per ottenere i saldi dei clienti e dei fornitori. Per “saldi” s’intende quanto deve ancora essere pagato.

Attraverso pochi e semplici passaggi Easyfatt permette di ottenere due tipologie di report:

  1. saldi di clienti e fornitori ad oggi, utile a conoscere ad oggi il totale ancora da incassare per ciascun cliente, oppure il totale da pagare a ciascun fornitore;
  2. saldi di clienti e fornitori a una data pregressa, ad es. 31/12/2021, si tratta infatti di un report di consueto richiesto dal commercialista.

Vediamo quindi come procedere nei due casi.

Come ottenere i saldi di clienti e fornitori ad oggi

Accedere alla sezione ‘Pagamenti‘ > ‘Tutti‘ e impostare questi parametri:

  1. nella barra blu di destra selezionare:
    1. Periodo = Tutti
    2. Stato = Da saldare;
  2. selezionare la voce ‘Colonne’ e abilitare la colonna “Importo“;
  3. cliccare su ‘Raggruppa’ (in alto a destra) > selezionare “Soggetto”;
  4. cliccare nuovamente su ‘Raggruppa’ > selezionare “Mostra totali parziali”.

Per ogni cliente e fornitore otteniamo, quindi, l’elenco di tutti i singoli pagamenti e il corrispondente totale da saldare, riportato alla base della colonna “Importo”.

Come ottenere i saldi di clienti e fornitori a una data precedente, es. 31/12/2021

Agire alla sezione ‘Pagamenti > ‘Da saldare al‘ ed impostare questi parametri

  • nella barra blu di destra, alla voce ‘Da saldare’ cliccare su “Al” e impostare la data = 31/12/2021;
  • cliccare su ‘Raggruppa’ e assicurarsi che la spunta risulti attiva per le voci:
    • “Soggetto” e
    • “Mostra totali parziali”;
  • agendo nel campo Soggetto (nella barra blu di destra) è possibile scegliere di visualizzare:
    • Clienti e fornitori;
    • oppure, Solo clienti o Solo fornitori;
    • oppure ancora, selezionare il singolo soggetto di interesse.

Verrà, quindi, mostrato l’elenco di tutti i pagamenti, e corrispondenti totali, associati a fatture che al 31/12/2021 non risultavano ancora saldati, e che magari sono stati saldati successivamente, come specificato nella colonna “Data saldo” attivabile tramite il pulsante ‘Colonne’ (in alto a destra).

In entrambi i casi, è anche possibile scegliere di visualizzare solo i totali per ciascun soggetto, togliendo il dettaglio dei pagamenti: per questo agire su ‘Raggruppa’ > “Chiudi tutti i gruppi”.

Inoltre, è possibile cliccare sul pulsante Excel oppure Calc, alla base dell’elenco (a seconda del programma installato nel proprio PC) per esportare su file Excel oppure OpenOffice il report ottenuto a video, da salvare ed eventualmente, se necessario, da inviare al commercialista.

 

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Danea

Sono nata nel 1995 da un'idea a due passi da Padova. Sono dinamica, entusiasta e adoro creare soluzioni semplici per problemi complessi. Sono sempre sul pezzo e sono molto pignola, tanto che mi dicono ...