Riconciliazione bancaria per il condominio: cos’è e come si fa con TS Pay

Ti è mai capitato di trovare delle difformità tra estratti conti bancari e pagamenti sui conti correnti dei tuoi condomìni?
Può succedere se non si effettua periodicamente un’attività di riconciliazione bancaria: un importante processo di verifica contabile che serve ad evitare errori comuni come doppie registrazioni, mancate registrazioni o registrazioni errate (in importo o data).
Vediamo nel dettaglio che cos’è, perché è importante e quali tipologie di riconciliazione esistono.

Che cos’è la riconciliazione bancaria e perché è importante

La riconciliazione bancaria è un’attività tipica dei processi aziendali, ma molto utile anche in ambito di gestione condominiale, che consiste nel controllo puntuale di corrispondenza tra le entrate/uscite di cassa e quanto registrato nel gestionale.

Il processo di riconciliazione bancaria non è obbligatorio, ma è vivamente consigliato in quanto aiuta a mantenere in ordine i conti corrente. Alcuni dei benefici che si possono ottenere eseguendo periodicamente operazioni di riconciliazione sono:

1.  Un migliore controllo sulle risorse economiche a disposizione;
2.  Una più efficiente gestione delle registrazioni contabili;
3.  La disponibilità di dati aggiornati in caso di un controllo o ispezione delle autorità;
4.  Possibilità di sfruttare le informazioni per migliorare i processi decisionali.

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Tipologie di riconciliazione bancaria in Domustudio

L’attività di riconciliazione bancaria può essere effettuata in diversi modi, alcuni manuali e altri più semplici e automatici. Di seguito i più comuni:

• Riconciliazione manuale. Basta recuperare la stampa dell’estratto conto bancario con l’elenco dei movimenti in Domustudio e con carta e penna, procedere con il confronto tra i due documenti. Ad esempio, quando i movimenti coincidono, si effettua una spunta sull’estratto conto e su Domustudio si seleziona il movimento riconciliandolo; nel caso in cui invece i movimenti non coincidano occorre evidenziare la voce mancante e creare nuovi movimenti già riconciliati..
• Riconciliazione da file CBI. É necessario scaricare il tracciato dell’estratto conto in formato CBI ed importarlo nella finestra di riconciliazione, in modo tale da poter riconciliare i vari movimenti.
• Riconciliazione bancaria semplice con TS Pay. É l’innovativo metodo di riconciliazione bancaria assistita attivabile nel software Domustudio che permette di dialogare direttamente con TS Pay, la piattaforma di servizi di pagamento di titolarità di TeamSystem Payments, e di avere accesso alla lettura di saldi e movimenti dei conti correnti dei Condomini. L’accesso a queste informazioni consentirà di velocizzare notevolmente la riconciliazione e di ridurre drasticamente il rischio di errori. Vediamo nel dettaglio come funziona.

Come funziona la riconciliazione dei pagamenti con Domustudio e TS Pay

Per attivare la riconciliazione con TS Pay è necessario seguire questi semplici passaggi:

• Entra in Domustudio per avviare la procedura. Accedi al menu “Strumenti” > “Riconciliazione bancaria” e seleziona l’opzione “Da Teamsystem Pay”.
• Collega i c/c dei tuoi condomìni direttamente dalla dashboard di TS Pay
• Riconcilia i movimenti bancari che arrivano automaticamente da TS pay per tutti i conti collegati del singolo condominio;

La procedura è assistita e ti suggerisce le corrispondenze tra movimenti registrati e pagamenti sul conto, così a te non resta che confermare l’associazione con un clic.
Inoltre, il software è in grado di auto-apprendere le associazioni nel corso delle diverse operazioni.
L’integrazione con TS Pay è gratuita e compresa in tutte le licenze di Domustudio.

La sicurezza dei pagamenti garantita da TeamSystem Payments

TeamSystem Payments è l’istituto di pagamento del gruppo TeamSystem creato appositamente per aziende, professionisti e microimprese.
Tutti i servizi di TeamSystem Payments sono autorizzati e vigilati da Banca d’Italia, inoltre il trattamento dei dati sensibili secondo i più alti standard di sicurezza, e l’utilizzo di tecnologie antifrode di ultima generazione rendono i servizi TS Pay altamente sicuri.

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